art. 237d — ustawa o funduszach inwestycyjnych

Art. 237d. 1. Zarządzający ASI równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.

2. Dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) firmą (nazwą) zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zarządzający ASI występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu. > < Art. 237e. 1. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, przekazuje się w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm. 15 ) ).

2. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) nazwą funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, fundusz inwestycyjny otwarty występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawo zdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.