Adiuvo Investments S.A. (ADV) — GPW
Adiuvo Investments S.A. (skrót giełdowy ADV) to spółka notowana na rynku głównym GPW, sektor Sprzęt i materiały medyczne. Poniżej jej dane ze sprawozdań, wskaźniki liczone automatycznie, notowania i raporty ESPI/EBI — z okresem i źródłem przy każdej liczbie.
0,562 zł · +3,69% · obrót 1090 zł stan na 9 listopada 2026, 14:45 — sesja w toku; GPW podaje notowania z 15-minutowym opóźnieniem
Strona spółki adiuvo.me
- 612,00tys. złPrzychody
- -2191,00tys. złWynik netto
- -1495,00tys. złPrzepływy operacyjne (CFO)
Jakość danychI-II kw. 2026 · dane sprzed 4 miesięcy · porównanie r/r: brak · przepływy: są · wartość skrajna
- Najnowszy okres: I-II kw. 2026, koniec okresu 30.06.2026 — dane sprzed 4 miesięcy.
- Źródło liczb: dane finansowe na karcie spółki na gpw.pl (źródło danych: Notoria), pobrane 14.10.2026.
- Sprawozdanie: skonsolidowane, w tys. zł.
- Porównanie rok do roku: brak tego samego okresu rok wcześniej.
- Przepływy pieniężne: są w źródle za ten okres.
- Marża netto -358,01 % — Skrajna wartość — marża poza przedziałem ±300 % (mianownik: przychody 612,00 tys. zł). Rachunek jest poprawny, ale liczba nie mówi tego, co zwykle mówi ten wskaźnik.
Same fakty o danych tej spółki — bez oceny spółki i bez punktacji. Wiek liczony na dzień zbudowania strony: 05.11.2026.
Obserwacje w danych
To zestawienie cech w danych, nie ocena spółki ani rekomendacja.
Notowania
- 0,562 złkurs w trakcie sesji 2026-11-09, stan na 14:45
- −8,8 %1M · od 2026-10-09
- +0,7 %6M · od 2026-05-08
- −25,9 %1R · od 2025-11-07
- 0,391–0,946 złmin–maks, 250 sesji
Wskaźniki techniczne — 24 do wyboru, włączasz tyle, ile potrzebujesz (ten sam także kilka razy, np. SMA 20 i SMA 200). Pokazują liczby policzone z kursów i wolumenu, nie sygnały i nie rekomendacje.
Analiza notowań — lokalne ekstrema, wolumen wobec średniej, struktura i profil wolumenu, policzone z dziennych świec OHLC i wolumenu w sztukach. To fakty o danych z regułą podaną obok, nie sygnały ani rekomendacje. Znaczniki pojawiają się dopiero wtedy, gdy dane je potwierdzą — nic nie jest rysowane wstecz jako „znane wcześniej”.
-
Fractal Lab — lokalne maksima i minima
Lokalne maksimum to świeca, której maksimum jest wyższe niż maksima L świec przed nią i R świec po niej (lokalne minimum — odwrotnie). Znacznik stoi na tej świecy, ale pojawia się dopiero po zamknięciu R-tej świecy po prawej — wcześniej nikt nie wie, czy to ekstremum. Cienka linia od znacznika pokazuje, jak długo cena ekstremum pozostawała nieprzekroczona przez zamknięcie.
maksimum: H(i) > H(i−L…i−1) i H(i) > H(i+1…i+R); znane od świecy i+R -
Volume Analytics — wolumen wobec jego średniej
Wolumen względny to wolumen sesji podzielony przez średnią z n poprzednich sesji (bieżąca nie wchodzi do swojej średniej). Sesja z wolumenem powyżej średniej o więcej niż z odchyleń standardowych jest wyróżniona na słupkach i w legendzie. Wolumen to liczba akcji, nie wartość obrotu.
RVOL = V / średnia(V, n poprzednich); wyróżnienie: V > średnia + z·σ -
Market Structure — kolejne lokalne ekstrema
Potwierdzone lokalne maksima i minima (z ustawień Fractal Lab) ułożone naprzemiennie i połączone linią; dwa maksima bez minimum między nimi zastępuje wyższe. Dwie poziome linie to ostatnie potwierdzone maksimum i minimum. Kropka oznacza sesję, której zamknięcie wypadło powyżej ostatniego znanego wtedy maksimum albo poniżej minimum — fakt o danych, nie wniosek. Rysunek pokazuje stan wiedzy na ostatnią świecę.
punkty = fraktale (L, R) naprzemiennie; zdarzenie: C(i) > ostatnie maksimum znane przed i, albo C(i) < ostatnie minimum -
Profil wolumenu — oszacowanie z dziennych świec
Słupki po prawej stronie wykresu to oszacowanie, ile akcji zmieniło właściciela na danym poziomie ceny w widocznym zakresie. Źródło podaje tylko dzienne świece, więc wolumen każdej sesji jest rozłożony równomiernie między jej minimum a maksimum — to przybliżenie, nie zapis transakcji. POC (najdłuższy słupek) i strefa 70 % są wartościami wyliczonymi z tego oszacowania.
wolumen sesji × (część koszyka w przedziale L–H) / (H − L); POC = koszyk z największą sumą
Moduły liczą się na świecach bieżącego interwału: dziennych, tygodniowych, miesięcznych albo 5-minutowych (gdy spółka ma archiwum przebiegu dnia, zbierane po sesji). Nie ma tu danych o pojedynczych transakcjach, ofertach kupna i sprzedaży ani notowań na żywo, więc nic takiego nie jest pokazywane ani udawane.
Dane: archiwum notowań GPW z karty spółki na gpw.pl, sesje 2015-05-27 – 2026-10-16, pobrane 2026-10-17. Ceny nieskorygowane o podziały i scalenia akcji. Wskaźniki są wyłączone, dopóki ich nie włączysz, i nie są sygnałami. Wykres: Foka Charts — własny silnik fokaexam.eu; otwórz tę spółkę w Foka Charts na pełnym ekranie.
Sesje od 2026-10-19 do 2026-11-06: lista notowań akcji rynku głównego z gpw.pl, zapisana przez Fokę po zamknięciu każdej sesji. Ten sam kurs trafia potem do archiwum notowań GPW.
Kurs z sesji 2026-11-09 w toku, stan na 14:45: lista notowań akcji rynku głównego z gpw.pl, którą GPW podaje z 15-minutowym opóźnieniem. Foka odczytuje ją co 15 minut; wykres i mnożniki liczą się z kursów zamknięcia.
Obserwacje na minus
-
Strata netto
Wynik netto: -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Dlaczego?
Co to znaczy. Za ten okres koszty spółki, łącznie z podatkiem, były wyższe niż przychody i pozostałe zyski.
Możliwe wyjaśnienia. faza rozwoju: wydatki na produkt, zespół i rynek wyprzedzają przychody; odpisy aktualizujące albo inne zdarzenia jednorazowe; niższa sprzedaż albo marża niż wcześniej. To możliwości, nie ocena tej spółki.
Co sprawdzić. wynik ze sprzedaży i pozostałe koszty operacyjne w pełnych danych; komentarz zarządu w raporcie okresowym; czy strata powtarza się w kolejnych okresach.
-
Ujemne przepływy operacyjne
Przepływy z działalności operacyjnej: -1495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Dlaczego?
Co to znaczy. Działalność operacyjna zużyła w tym okresie więcej gotówki, niż przyniosła.
Możliwe wyjaśnienia. strata z działalności; wzrost należności albo zapasów, który wiąże gotówkę; sezonowość: część wpływów przychodzi w innym kwartale. To możliwości, nie ocena tej spółki.
Co sprawdzić. przepływy z działalności finansowej — skąd przyszły pieniądze; zmianę należności i zapasów w rachunku przepływów; stan środków pieniężnych na koniec okresu.
-
Kapitał własny ujemny
Kapitał własny: -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Dlaczego?
Co to znaczy. Zobowiązania i rezerwy są większe niż majątek spółki, więc kapitał własny jest ujemny. Zwykle to skutek strat z kilku okresów.
Możliwe wyjaśnienia. straty z lat ubiegłych przewyższyły wniesiony kapitał; odpisy obniżające wartość majątku. To możliwości, nie ocena tej spółki.
Co sprawdzić. raporty EBI o walnym zgromadzeniu i o planach zarządu; emisje akcji albo dopłaty po dniu bilansowym; przesłankę z art. 397 KSH w kontroli sprawozdania niżej.
-
Płynność bieżąca < 1
Aktywa obrotowe 1920,00 tys. zł / zobowiązania krótkoterminowe 46 013,00 tys. zł = 0,04x (I-II kw. 2026)
Dlaczego?
Wyliczenie. 1920,00 tys. zł / 46 013,00 tys. zł = 0,04x.
Co to znaczy. Zobowiązania wymagalne w ciągu roku są większe niż majątek obrotowy, z którego zwykle się je spłaca.
Możliwe wyjaśnienia. kredyt obrotowy odnawiany co roku; zaliczki od klientów wykazane jako zobowiązania; przejściowy stan na dzień bilansowy. To możliwości, nie ocena tej spółki.
Co sprawdzić. strukturę zobowiązań krótkoterminowych w raporcie; terminy umów kredytowych; przepływy operacyjne i finansowe w tym okresie.
Źródło: dane finansowe na karcie spółki na gpw.pl (źródło danych: Notoria), pobrano 2026-10-14.
Nie oceniono (to nie jest minus): dynamika przychodów — brak poprzedniego porównywalnego okresu; dywidenda w ostatnich 12 miesiącach — Foka nie ma jeszcze zweryfikowanych danych o dywidendach tej spółki.
Jak powstaje to zestawienie
Kryteria i progi (wersja krag-2, progi t1) są umowne i jawne: płynność bieżąca co najmniej 1,2 to plus, poniżej 1 — minus; zobowiązania najwyżej równe kapitałowi to plus, ponad dwukrotność — minus. Wskaźniki liczy kalkulator Foki, nie model językowy. Brak danych jest szarą kropką, nigdy minusem.
Raport Foki: Adiuvo Investments w liczbach
- FAKT W okresie I-II kw. 2026 przychody ze sprzedaży wyniosły 612,00 tys. zł, a wynik netto -2191,00 tys. zł (marża netto -358,01 %).
- FAKT Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły -1495,00 tys. zł przy wyniku netto -2191,00 tys. zł.
- WYLICZENIE Kapitał własny jest ujemny (-37 165,00 tys. zł) przy sumie aktywów 14 495,00 tys. zł.
- FAKT Na sesji 2026-11-06 kurs zamknięcia wyniósł 0,542 zł, co przy 13 174 346 akcjach daje kapitalizację 7,14 mln zł.
- FAKT Od 2026-09-14 spółka opublikowała 2 raporty (EBI: 0, ESPI: 2); najnowszy z 2026-10-09: „Zmiana adresu strony internetowej Adiuvo Investments S.A. - aktualizacja informacji.”.
Komunikaty spółki z ostatnich 30 dni
Źródła: dane finansowe na karcie spółki na gpw.pl (źródło danych: Notoria), okres I-II kw. 2026, pobrane 2026-10-14 · lista notowań akcji rynku głównego z gpw.pl, sesja 2026-11-06 · komunikaty EBI i ESPI spółki.
Opracowanie Foki złożone automatycznie z liczb na tej stronie — bez modelu językowego, bez ocen i bez prognoz. Rysunki są nasze, z tych samych danych. Zamiast artykułów prasowych pokazujemy komunikaty samej spółki: to one są dokumentem źródłowym.
Akcjonariusze
Akcjonariusze z co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tak jak podaje ich GPW na karcie spółki. GPW przepisuje te dane z zawiadomień i raportów spółki, więc zmiana udziału pojawia się tu z opóźnieniem — najnowsze zawiadomienia są w raportach ESPI.
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | % głosów |
|---|---|---|---|
| Orenore Sp. z o.o. | 5 289 043 | 40,15% | 46,99% |
| Marek Orłowski | 1 110 687 | 8,43% | 7,47% |
Źródło: akcjonariusze na karcie spółki na gpw.pl · pobrane 2026-10-14
Uczysz się do egzaminu na maklera lub doradcę? Te same wskaźniki są w pytaniach egzaminacyjnych: test na maklera · test na doradcę inwestycyjnego.
Więcej o spółce
Każdy temat jest zwinięty do jednego zdania — kliknij, żeby rozwinąć.
Mnożniki i wskaźnikiMarża netto -358,01 % (skrajna) · płynność bieżąca 0,04x · zadłużenie ogólne 339,5 % — razem 25 pozycji: wycena rynkowa, na jedną akcję, rentowność, płynność, zadłużenie i finansowanie, gotówka.
Mnożniki i wskaźniki
Policzone przez Fokę z jawnym wzorem albo przepisane z GPW (oznaczone „GPW”). Sprawozdanie: I-II kw. 2026, kwoty w tys. zł; kurs z sesji 2026-11-06. Kliknij wiersz, żeby zobaczyć wzór i źródła.
Wycena rynkowa
Kurs akcji zestawiony z liczbami ze sprawozdania. Zmienia się z każdą sesją.
Kapitalizacja7,14 mln zł
kurs × liczba akcji = 0,542 zł × 13 174 346
Kurs zamknięcia pomnożony przez liczbę wyemitowanych akcji — ile rynek płaci za całą spółkę przy tym kursie.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14)
Wartość rynkowa GPW na 14.10.20268,19 mln zł
publikuje GPW: Wartość rynkowa (mln zł)
Kurs pomnożony przez liczbę wyemitowanych akcji na dzień pobrania. Mówi, ile rynek płaci dziś za całą spółkę.
Wejścia: Wartość rynkowa 8,19 mln zł (2026-10-14)
C/Z (cena / zysk)n/d
- Annualizacja:
-2191,00 tys. zł × 12 / 6= -4382,00 tys. zł - Podstawa:
wartość ze sprawozdania= -4382,00
n/d — podstawa nie jest dodatnia (strata albo ujemny kapitał własny), więc C/Z (cena / zysk) nie istnieje.
Kapitalizacja podzielona przez roczny wynik netto. Przy stracie nie istnieje.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14) · Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
C/WK (cena / wartość księgowa)n/d
n/d — podstawa nie jest dodatnia (strata albo ujemny kapitał własny), więc C/WK (cena / wartość księgowa) nie istnieje.
Kapitalizacja podzielona przez kapitał własny ze sprawozdania. Przy niedodatnim kapitale nie istnieje.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14) · Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
C/P (cena / przychody)5,83x
kapitalizacja / przychody ze sprzedaży w skali roku = 7140,50 tys. zł / 1224,00 tys. zł
- Annualizacja:
612,00 tys. zł × 12 / 6= 1224,00 tys. zł - C/P (cena / przychody):
wartość rynkowa / podstawa = 7140,50 / (1224,00)= 5,83x
Podstawa roczna z okresu I-II kw. 2026 (× 12/6); to przybliżenie, nie wynik roczny ze sprawozdania.
Kapitalizacja podzielona przez roczne przychody ze sprzedaży.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14) · Przychody ze sprzedaży 612,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
C/CF (cena / przepływy operacyjne)n/d
- Annualizacja:
-1495,00 tys. zł × 12 / 6= -2990,00 tys. zł - Podstawa:
wartość ze sprawozdania= -2990,00
n/d — podstawa nie jest dodatnia (strata albo ujemny kapitał własny), więc C/CF (cena / przepływy operacyjne) nie istnieje.
Kapitalizacja podzielona przez roczne przepływy z działalności operacyjnej. Przy ujemnych przepływach nie istnieje.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14) · Przepływy z działalności operacyjnej -1495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
EV/EBITDA i EV/S—
raport okresowy nie wykazuje osobno środków pieniężnych ani kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych (albo Foka ich jeszcze nie odczytała), więc wartości przedsiębiorstwa (EV) nie liczymy
Wartość przedsiębiorstwa: kapitalizacja powiększona o kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe i pomniejszona o środki pieniężne — cena całej firmy razem z jej długiem.
Na jedną akcję
Wielkości ze sprawozdania podzielone przez liczbę wyemitowanych akcji.
Wynik netto na akcję (EPS)-0,1663 zł
wynik netto / liczba akcji = -2191,00 tys. zł / 13 174 346 akcji
Wynik netto za ten okres podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji.
Wejścia: Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14)
Wartość księgowa na akcję-2,821 zł
kapitał własny / liczba akcji = -37 165,00 tys. zł / 13 174 346 akcji
Kapitał własny podzielony przez liczbę akcji — księgowa wartość przypadająca na jedną akcję.
Wejścia: Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14)
Przychody na akcję0,0465 zł
612,00 tys. zł / 13 174 346 akcji
Przychody ze sprzedaży za okres przypadające na jedną akcję.
Wejścia: Przychody ze sprzedaży 612,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14)
Przepływy operacyjne na akcję-0,1135 zł
-1495,00 tys. zł / 13 174 346 akcji
Przepływy z działalności operacyjnej za okres przypadające na jedną akcję.
Wejścia: Przepływy z działalności operacyjnej -1495,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Liczba wyemitowanych akcji 13 174 346 szt. (2026-10-14)
Kurs zamknięcia0,542 zł
sesja 2026-11-06
Cena ostatniej transakcji na sesji — punkt odniesienia dla wielkości na akcję.
Wejścia: Kurs zamknięcia 0,542 zł (2026-11-06)
Rentowność
Jaka część przychodów albo kapitału została jako wynik w tym okresie.
Marża netto-358,01 % skrajna
wynik netto / przychody = -2191,00 tys. zł / 612,00 tys. zł
Skrajna wartość — marża poza przedziałem ±300 % (mianownik: przychody 612,00 tys. zł). Rachunek jest poprawny, ale liczba nie mówi tego, co zwykle mówi ten wskaźnik. Wynik jest ujemny, więc marża też jest ujemna — spółka w tym okresie poniosła stratę.
Ile groszy wyniku netto zostaje z każdej złotówki przychodów.
Wejścia: Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Przychody ze sprzedaży 612,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Marża operacyjna-181,54 %
wynik z działalności operacyjnej / przychody = -1111,00 tys. zł / 612,00 tys. zł
Wynik jest ujemny, więc marża też jest ujemna — spółka w tym okresie poniosła stratę.
To samo liczone na wyniku operacyjnym, czyli przed kosztami finansowymi i podatkiem.
Wejścia: Wynik z działalności operacyjnej -1111,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Przychody ze sprzedaży 612,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Marża EBITDA-104,25 %
EBITDA / przychody = -638,00 tys. zł / 612,00 tys. zł
Wynik jest ujemny, więc marża też jest ujemna — spółka w tym okresie poniosła stratę.
Marża liczona na EBITDA — pokazuje rentowność przed wpływem amortyzacji.
Wejścia: EBITDA -638,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Przychody ze sprzedaży 612,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Rentowność kapitału własnego (ROE)n/d
Kapitał własny nie jest dodatni, więc rentowności nie da się policzyć. Sama ta sytuacja jest istotną informacją ze sprawozdania.
Ile wyniku netto przypada na złotówkę kapitału włożonego przez właścicieli i zatrzymanego w spółce.
Wejścia: Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Rentowność aktywów (ROA)-15,12 %
wynik netto / aktywa razem = -2191,00 tys. zł / 14 495,00 tys. zł
Wynik jest ujemny, więc rentowność też jest ujemna.
Ile wyniku netto przypada na złotówkę całego majątku — niezależnie od tego, czym został sfinansowany.
Wejścia: Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Aktywa razem 14 495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Płynność
Majątek obrotowy zestawiony ze zobowiązaniami wymagalnymi w ciągu roku.
Płynność bieżąca0,04x
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe = 1920,00 tys. zł / 46 013,00 tys. zł
Ile złotych majątku obrotowego przypada na złotówkę zobowiązań wymagalnych w ciągu roku. Wartość typowa zależy od branży i od cyklu rozliczeń.
Ile majątku obrotowego przypada na złotówkę zobowiązań wymagalnych w ciągu roku.
Wejścia: Aktywa obrotowe 1920,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Zobowiązania krótkoterminowe 46 013,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Kapitał obrotowy netto-44 093,00 tys. zł
aktywa obrotowe − zobowiązania krótkoterminowe = 1920,00 tys. zł − 46 013,00 tys. zł
Kapitał obrotowy netto jest ujemny: zobowiązania wymagalne w ciągu roku przewyższają majątek obrotowy.
Aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe, w kwocie.
Wejścia: Aktywa obrotowe 1920,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Zobowiązania krótkoterminowe 46 013,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Zadłużenie i finansowanie
Czym sfinansowany jest majątek: kapitałem właścicieli czy zobowiązaniami.
Zobowiązania do kapitału własnegon/d
Kapitał własny nie jest dodatni, więc relacji zobowiązań do kapitału nie da się policzyć. Sama ta sytuacja jest istotną informacją ze sprawozdania.
Ile złotych zobowiązań przypada na złotówkę kapitału własnego.
Wejścia: Zobowiązania razem 49 210,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia339,5 %
zobowiązania razem / aktywa razem = 49 210,00 tys. zł / 14 495,00 tys. zł
Mówi, jaka część majątku spółki jest sfinansowana zobowiązaniami, a jaka kapitałem własnym.
Jaka część majątku spółki jest sfinansowana zobowiązaniami.
Wejścia: Zobowiązania razem 49 210,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Aktywa razem 14 495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Udział kapitału własnego w aktywach-256,4 %
kapitał własny / aktywa razem = -37 165,00 tys. zł / 14 495,00 tys. zł
Jaka część majątku jest sfinansowana kapitałem własnym.
Wejścia: Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Aktywa razem 14 495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym-2,96x
kapitał własny / aktywa trwałe = -37 165,00 tys. zł / 12 575,00 tys. zł
Ile kapitału własnego przypada na złotówkę aktywów trwałych.
Wejścia: Kapitał własny -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Aktywa trwałe 12 575,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Gotówka
Ile wyniku przełożyło się na pieniądze z działalności operacyjnej.
Przepływy operacyjne / wynik netton/d
Wynik netto nie jest dodatni, więc relacji przepływów operacyjnych do zysku nie da się policzyć.
Przepływy z działalności operacyjnej w relacji do wyniku netto. Przy stracie nie istnieje.
Wejścia: Przepływy z działalności operacyjnej -1495,00 tys. zł (I-II kw. 2026) · Wynik netto -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Przepływy pieniężne netto78,00 tys. zł
pozycja ze sprawozdania: Przepływy pieniężne netto
Suma trzech powyższych: o tyle zmienił się stan środków pieniężnych w okresie.
Wejścia: Przepływy pieniężne netto 78,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Źródło: archiwum notowań GPW, wskaźniki GPW, dane finansowe na karcie spółki na gpw.pl (źródło danych: Notoria) · sprawozdanie pobrane 2026-10-14 — odnośniki w „Pełne dane i źródła”.
Mnożniki rynkowe zależą od kursu i zmieniają się z każdą sesją. Foka pokazuje, jak powstają, i nie mówi, czy wycena jest wysoka czy niska — nie porównuje też spółek między sobą.
Wydźwięk informacjiWydźwięk każdej pozycji osobno, z powodem: 4 liczby z okresu I-II kw. 2026 i 6 raportów bieżących. Bez oceny zbiorczej.
Wydźwięk informacji
Wydźwięk ocenia pojedynczą informację — liczbę z raportu albo komunikat spółki: pozytywny, gdy jest dla spółki korzystna; negatywny, gdy niekorzystna; neutralny, gdy to sprawa formalna albo gdy jej kierunek zależy od warunków, które podaje dopiero treść raportu; „bez oceny z tytułu”, gdy z tytułu nie da się ustalić, czego dotyczy, albo gdy to spór lub postępowanie, którego kierunek rozstrzygnie dopiero sąd. To ocena informacji, a nie akcji: Foka nie składa z tych pozycji oceny spółki, nie mówi, czy akcje kupić, trzymać czy sprzedać, i nie przewiduje zmian ich ceny.
Liczby z ostatniego okresu (I-II kw. 2026)
- negatywny
Strata netto
Wynik netto: -2191,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Za ten okres koszty spółki, łącznie z podatkiem, były wyższe niż przychody i pozostałe zyski.
- negatywny
Ujemne przepływy operacyjne
Przepływy z działalności operacyjnej: -1495,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Działalność operacyjna zużyła w tym okresie więcej gotówki, niż przyniosła.
- negatywny
Kapitał własny ujemny
Kapitał własny: -37 165,00 tys. zł (I-II kw. 2026)
Zobowiązania i rezerwy są większe niż majątek spółki, więc kapitał własny jest ujemny. Zwykle to skutek strat z kilku okresów.
- negatywny
Płynność bieżąca < 1
Aktywa obrotowe 1920,00 tys. zł / zobowiązania krótkoterminowe 46 013,00 tys. zł = 0,04x (I-II kw. 2026)
Zobowiązania wymagalne w ciągu roku są większe niż majątek obrotowy, z którego zwykle się je spłaca.
Kierunku rok do roku Foka nie podaje: w danych nie ma tego samego okresu sprzed roku. Progi i kryteria są te same co w kręgu Foki.
Ostatnie raporty bieżące
- neutralny
Zmiana adresu strony internetowej Adiuvo Investments S.A. - aktualizacja informacji.
2026-10-09 · ESPI 30/2026
Zmiana statutu, rodzaju akcji, wpis w rejestrze albo inna sprawa ustrojowa spółki.
- neutralny
Aktualizacja informacji nt. certyfikacji wyrobu medycznego Smartmedics.
2026-09-11 · ESPI 29/2026
Premiera, nowy produkt albo etap prac nad nim. Jak się sprzedaje, pokażą kolejne raporty sprzedażowe i okresowe.
- neutralny
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
2026-08-31 · ESPI 28/2026
Raport o akcjonariacie albo o transakcjach na akcjach spółki, także osób z zarządu i rady. Mówi, kto ma akcje, a nie jakie są wyniki spółki; czy ktoś kupował, czy sprzedawał, podaje treść.
- neutralny
Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta.
2026-08-31 · ESPI 27/2026
Zmiana w składzie zarządu albo rady nadzorczej. Sama niczego nie przesądza; uzasadnienie, jeśli je podano, jest w treści.
- neutralny
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-07-30 · EBI 1/2021
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (Dobre Praktyki). To obowiązek informacyjny, nie informacja o wynikach.
- neutralny
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2017-02-10 · EBI 1/2017
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (Dobre Praktyki). To obowiązek informacyjny, nie informacja o wynikach.
Wydźwięk z samego tytułu raportu, regułami Foki. Gdy z tytułu kierunek nie wynika, pozycja jest „bez oceny z tytułu”. Pełną treść każdego raportu otwierasz na gpw.pl.
Zapytaj Fokę o tę spółkę
Pytaj o liczby z raportu i o to, co one znaczą. Foka odpowiada z danych na tej stronie i pokazuje, z czego skorzystała.
Ucz się analizy finansowej w Foce Bezpłatny plan: 15 minut nauki dziennie, bez karty.
Pełne dane i źródła
Pełne dane finansowe
Dane finansowe za okres I-II kw. 2026
Wartości skonsolidowane, w tys. zł. Trzecia kolumna to nazwa pozycji dokładnie taka, jak stoi w źródle — po niej znajdziesz ten sam wiersz na stronie GPW.
| Pozycja | Wartość | Nazwa w źródle |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 612,00 tys. zł | Przychody ze sprzedaży |
| Wynik ze sprzedaży | -1312,00 tys. zł | Zysk/strata ze sprzedaży |
| Pozostałe przychody operacyjne | 411,00 tys. zł | Pozostałe przychody operacyjne |
| Wynik z działalności operacyjnej | -1111,00 tys. zł | Zysk/strata z działalności operacyjnej |
| Przychody finansowe | 1644,00 tys. zł | Przychody finansowe |
| Wynik brutto | -2281,00 tys. zł | Zysk/strata brutto |
| EBITDA | -638,00 tys. zł | EBITDA |
| Wynik netto | -2191,00 tys. zł | zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej |
| Amortyzacja | 473,00 tys. zł | Amortyzacja (noty) |
| Aktywa razem | 14 495,00 tys. zł | AKTYWA |
| Aktywa trwałe | 12 575,00 tys. zł | Aktywa trwałe |
| Aktywa obrotowe | 1920,00 tys. zł | Aktywa obrotowe |
| Kapitał własny | -37 165,00 tys. zł | Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego |
| Kapitał podstawowy | 1318,00 tys. zł | Kapitał podstawowy |
| Zobowiązania długoterminowe | 3197,00 tys. zł | Zobowiązania długoterminowe |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 013,00 tys. zł | Zobowiązania krótkoterminowe |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1495,00 tys. zł | Przepływy operacyjne |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -589,00 tys. zł | Przepływy inwestycyjne |
| Przepływy z działalności finansowej | 2162,00 tys. zł | Przepływy finansowe |
| Przepływy pieniężne netto | 78,00 tys. zł | Przepływy pieniężne netto |
Źródło: dane finansowe na karcie spółki na gpw.pl (źródło danych: Notoria) · okres I-II kw. 2026 · pobrane 2026-10-14
Czego nie ma w tych danych
- Środki pieniężne
- Zakładka „Dane finansowe” na gpw.pl podaje przepływy, ale nie stan środków pieniężnych na koniec okresu. Jest on w bilansie w raporcie okresowym spółki.
- Zadłużenie oprocentowane
- Rozbicie zobowiązań na oprocentowane i pozostałe jest dopiero w notach do sprawozdania, nie w zestawieniu zbiorczym.
- Zatrudnienie
- Liczba pracowników nie jest pozycją sprawozdania finansowego; spółki podają ją w sprawozdaniu z działalności.
Foka nie uzupełnia takich pozycji szacunkiem. Brakującej wartości po prostu nie ma na stronie.
Dane rynkowe z GPW
Dane rynkowe
Liczby publikowane przez GPW razem z tym, co da się odczytać z notowań. Stan na 2026-10-14 — zmieniają się z każdą sesją, więc dziś mogą być inne niż w chwili, gdy czytasz tę stronę. To informacja, nie ocena spółki i nie rekomendacja.
| Pozycja | Wartość | Skąd |
|---|---|---|
| Kurs zamknięcia (2026-10-13) | 0,622 zł | archiwum notowań |
| Zmiana od 2026-06-10 | +19,6 % | policzone z notowań |
| Zakres 120 sesji | 0,391 – 0,946 zł | policzone z notowań |
| Wartość rynkowa | 8,19 mln zł | Wartość rynkowa (mln zł) |
| Wartość księgowa | -37,17 mln zł | Wartość księgowa (mln zł) |
| Liczba wyemitowanych akcji | 13 174 346 szt. | Liczba wyemitowanych akcji |
Źródło: wskaźniki i archiwum notowań na karcie spółki na gpw.pl · pobrane 2026-10-14
C/Z i C/WK zależą od kursu, a nie od tego, jak spółce idzie — to, jak jej idzie, widać w sprawozdaniu wyżej. Foka pokazuje te wskaźniki, żeby wytłumaczyć, co znaczą, a nie po to, żeby powiedzieć, czy spółka jest tania czy droga.
Raporty ESPI/EBI
Raporty spółki
Komunikaty opublikowane przez spółkę w systemie ESPI (raporty bieżące i okresowe) i EBI (raporty o stosowaniu Dobrych Praktyk). Foka pokazuje, co i kiedy zostało opublikowane, i nie komentuje treści — pełny dokument pobierasz z Foki jako plik (źródło: gpw.pl).
| Data | System | Rodzaj | Tytuł |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ESPI | Bieżący 30/2026 | Zmiana adresu strony internetowej Adiuvo Investments S.A. - aktualizacja informacji. |
| 2026-09-30 | ESPI | Półroczny | Skonsolidowany raport półroczny (PSr) |
| 2026-09-11 | ESPI | Bieżący 29/2026 | Aktualizacja informacji nt. certyfikacji wyrobu medycznego Smartmedics. |
| 2026-08-31 | ESPI | Bieżący 28/2026 | Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR |
| 2026-08-31 | ESPI | Bieżący 27/2026 | Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta. |
| 2021-07-30 | EBI | Bieżący 1/2021 | Adiuvo Investments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
| 2017-02-10 | EBI | Bieżący 1/2017 | Adiuvo Investments Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk |
Metryka spółki
Metryka spółki
| Skrót giełdowy | ADV |
|---|---|
| ISIN | PLADVIV00015 |
| Rynek | Rynek główny GPW · segment Podstawowy |
| Nazwa rejestrowa | ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Adres | UL. SZARA 10 00-420 WARSZAWA |
| Na giełdzie od | 2015-05 |
| Sektor (klasyfikacja GPW) | Sprzęt i materiały medyczne |
| Strona spółki | adiuvo.me |
Źródło: karta spółki na gpw.pl i lista notowań GPW (sektor, indeksy) · pobrane 2026-10-14
Ucz się na liczbach tej spółki
Marża, EBITDA, kapitał własny i zadłużenie to zakres egzaminu na maklera i na doradcę inwestycyjnego — i to samo, czego potrzebuje członek rady nadzorczej, żeby zrozumieć sprawozdanie swojej spółki. W Foce uczysz się tego na pytaniach z baz egzaminacyjnych Foki, z wyjaśnieniem i podstawą przy każdej odpowiedzi.
Wskaźniki tej spółki — jak je policzyć
Wartości z okresu I-II kw. 2026, te same co w sekcji „Mnożniki i wskaźniki”. Na stronie wskaźnika: wzór, przykład krok po kroku i kalkulator, w którym sprawdzisz rachunek na liczbach tej spółki.
- Marża netto-358,01 %jak to policzyć
- Rentowność kapitału własnego (ROE)-37 165,00 tys. złjak to policzyć
- Płynność bieżąca0,04xjak to policzyć
- Wskaźnik ogólnego zadłużenia339,5 %jak to policzyć
Zacznij naukę za darmo Jak czytać sprawozdanie finansowe
Plan bezpłatny daje 15 minut nauki dziennie po zalogowaniu i nie wymaga karty.
Foka pokazuje dane, które spółka sama zaraportowała, oraz dane rynkowe publikowane przez GPW, i uczy je czytać. To nie jest rekomendacja inwestycyjna, analiza inwestycyjna ani zachęta do nabycia lub zbycia akcji, a Foka nie świadczy doradztwa inwestycyjnego. Dane rynkowe zmieniają się z każdą sesją i są podane na dzień pobrania. Przed jakąkolwiek decyzją sprawdź liczby w oryginalnym raporcie spółki i na karcie spółki na gpw.pl, do których prowadzą linki na tej stronie. FokaExam jest niezależnym narzędziem do nauki. Nie jest powiązana z KNF ani z Ministerstwem Aktywów Państwowych i nie prowadzi egzaminów. Zakres i aktualność materiałów są weryfikowane względem oficjalnych źródeł.